ICS — TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkÜcret %1,00Stopaj %17,5
ICS, bir yatırım fonu. Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 49,9149 lira.
Fonun özeti
ICS, bir yatırım fonu.
Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
15 Ocak 2019 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYICBC00018.
Resmî adı: TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 49,9149 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −389.836 ₺ (-2.24% büyüklük), kişi -1.
Fonun büyüklüğü 17,01 milyon lira. 55 yatırımcı var.
Son günde fondan 389,8 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +2,43%; son 3 ayda +3,25%; son 6 ayda +5,00%; yılbaşından bu yana +11,67%; son 1 yılda +13,30%; son 3 yılda +74,33%; son 5 yılda +441,23%.
Beş yıllık getiri +441,23%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 264/383.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 83,2’si Kira Sertifikası İhracı Borçlanma tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Döviz Vadeli Mevduat 15,6, TL Vadeli Mevduat 1,3.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −389.836 ₺ (-2.24% büyüklük), kişi -1.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 389,8 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 17,01 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 55.
Dolaşımdaki pay 340.847.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 2,19. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 1,70’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.