ICD — TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %1,95Stopaj %17,5
ICD, bir yatırım fonu. Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 135,78 lira.
Fonun özeti
ICD, bir yatırım fonu.
Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
13 Ekim 1992 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRMTL2WWWWW3.
Resmî adı: TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 135,78 lira.
Getiri +0.10% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 34,81 milyon lira. 195 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,47%; son 3 ayda +8,80%; son 6 ayda +15,06%; yılbaşından bu yana +21,85%; son 1 yılda +38,67%; son 3 yılda +206,99%; son 5 yılda +517,57%.
Beş yıllık getiri +517,57%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 85/153.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 54,9’si Devlet Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Finansman Bonosu 13,8, Ters Repo 11,5, Yatırım Fonları Katılma Payları 5,7, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 4,7.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Getiri +0.10% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 34,81 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 195.
Dolaşımdaki pay 256.372.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,95. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,19. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,46’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:00.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.