HVZ — ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Hisse senedi fonuTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,70Stopaj %0,0

HVZ, bir yatırım fonu. Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,7131 lira.

Fonun özeti

HVZ, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

26 Ağustos 2022 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYALBT00044.

Resmî adı: ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,7131 lira.

Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.03%, önceki günler -0.37%. −7.3 mn ₺ (-8.19% büyüklük). Beş günde -1.50%.

Fonun büyüklüğü 81,95 milyon lira. 1.790 yatırımcı var.

Son günde fondan 7,32 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -0,03%; son 1 ayda -0,98%; son 3 ayda -2,41%; son 6 ayda -4,29%; yılbaşından bu yana +9,34%; son 1 yılda +8,83%; son 3 yılda +79,96%.

Kendi kategorisinde 174/183 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 1009 gün: 29 Ağustos 2022 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 85,1’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 14,9.

Hisse sınıfı yüzde 85,1. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Kuralların en çok vurduğu fon.

En büyük pay AEFES %10.64. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.

Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.03%, önceki günler -0.37%. −7.3 mn ₺ (-8.19% büyüklük). Beş günde -1.50%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 7,32 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 81,95 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 1.790.

Dolaşımdaki pay 12.207.183.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,70. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.

Pay tavanının yüzde 0,41’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.