HVV — AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıRisk 6/7Ücret %0,11Stopaj %17,5
HVV, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 70,0482 lira.
Fonun özeti
HVV, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
21 Nisan 2020 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO00740.
Resmî adı: AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 70,0482 lira.
Getiri -0.02% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 3,19 milyar lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,02%; son 1 ayda +2,71%; son 3 ayda +6,28%; son 6 ayda +10,87%; yılbaşından bu yana +14,47%; son 1 yılda +22,01%; son 3 yılda +121,02%; son 5 yılda +679,49%.
Beş yıllık getiri +679,49%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 321/615.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 81,4’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yabancı Özel Sektör Borçlanma 14,1, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 2,7, Yabancı Hisse Senedi 1,1, Yatırım Fonları Katılma Payları 0,7.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri -0.02% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 3,19 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 45.552.140.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,11. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 9,11’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.