HVU — ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Değişken fonTEFAS açıkRisk 3/7Ücret %2,10Stopaj %17,5

HVU, bir yatırım fonu. Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,6613 lira.

Fonun özeti

HVU, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

26 Ağustos 2022 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYALBT00036.

Resmî adı: ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,6613 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.11%. −1.3 mn ₺ (-7.67% büyüklük).

Fonun büyüklüğü 16,00 milyon lira. 791 yatırımcı var.

Son günde fondan 1,33 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,11%; son 1 ayda +1,42%; son 3 ayda +5,27%; son 6 ayda +12,86%; yılbaşından bu yana +18,84%; son 1 yılda +26,59%; son 3 yılda +134,67%.

Kendi kategorisinde 125/153.

Fiyat serisi 1009 gün: 29 Ağustos 2022 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 50,4’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 17,0, Finansman Bonosu 14,7, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 8,6, Özel Sektör Kira Sertifikası 5,3.

Hisse sınıfı yüzde 50,4. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.11%. −1.3 mn ₺ (-7.67% büyüklük).

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 1,33 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Toplam büyüklük 16,00 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 791.

Dolaşımdaki pay 2.826.659.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,10. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 0,19’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.