HVT — ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Para piyasasıTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %1,25Stopaj %17,5

HVT, bir yatırım fonu. Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,7945 lira.

Fonun özeti

HVT, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

26 Ağustos 2022 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYALBT00028.

Resmî adı: ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,7945 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.12%. +24.4 mn ₺ (+3.34% büyüklük), kişi +11.

Fonun büyüklüğü 757,50 milyon lira. 1.821 yatırımcı var.

Son günde fondan 24,43 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,12%; son 1 ayda +3,53%; son 3 ayda +11,00%; son 6 ayda +23,12%; yılbaşından bu yana +32,09%; son 1 yılda +52,16%; son 3 yılda +274,46%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Kendi kategorisinde 8/49.

Fiyat serisi 1009 gün: 29 Ağustos 2022 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 49,0’si Ters Repo tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Borsa Para Piyasası 13,3, TL Vadeli Mevduat 11,5, Devlet Tahvili 10,4, TL Katılma Hesabı 5,6.

Nakit / para piyasası yüzde 79,4. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.

Raporda repo %38.85. Tavan yalnız pay senedi reposu için %25. Bunun ne kadarı pay reposu, satırdan ayrılamıyor.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.12%. +24.4 mn ₺ (+3.34% büyüklük), kişi +11.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 24,43 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 11 kişi arttı.

Toplam büyüklük 757,50 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 1.821.

Dolaşımdaki pay 157.994.145.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 1,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 3,16’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–13:30.

Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.