HVS — HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse senedi fonuTEFAS açıkÜcret %2,50Stopaj %0,0
HVS, bir yatırım fonu. Kurucusu HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,5964 lira.
Fonun özeti
HVS, bir yatırım fonu.
Kurucusu HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
1 Ağustos 2006 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYHSBC00016.
Resmî adı: HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,5964 lira.
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.19%, önceki günler -0.33%. −1.0 mn ₺ (-0.04% büyüklük). Beş günde -0.97%.
Fonun büyüklüğü 2,68 milyar lira. 10.108 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,03 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,19%; son 1 ayda +4,05%; son 3 ayda +2,88%; son 6 ayda +4,24%; yılbaşından bu yana +28,78%; son 1 yılda +25,47%; son 3 yılda +114,22%; son 5 yılda +1.525,08%.
Beş yıllık getiri +1.525,08%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 90/183.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 95,1’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 3,6, Takasbank Para Piyasası 1,2.
Hisse sınıfı yüzde 95,1. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
En büyük pay ASELS %9.79. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.19%, önceki günler -0.33%. −1.0 mn ₺ (-0.04% büyüklük). Beş günde -0.97%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 1,03 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi arttı.
Toplam büyüklük 2,68 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 10.108.
Dolaşımdaki pay 1.676.099.394.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,19. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.
Pay tavanının yüzde 23,94’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.