HVK — HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma fonuTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %2,25Stopaj %17,5
HVK, bir yatırım fonu. Kurucusu HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,8804 lira.
Fonun özeti
HVK, bir yatırım fonu.
Kurucusu HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
10 Ocak 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYHDFP00243.
Resmî adı: HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,8804 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.11%. −60.4 mn ₺ (-11.75% büyüklük), kişi -47.
Fonun büyüklüğü 454,20 milyon lira. 1.400 yatırımcı var.
Son günde fondan 60,40 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,11%; son 1 ayda -5,90%; son 3 ayda -7,24%; son 6 ayda +2,60%; yılbaşından bu yana +9,28%; son 1 yılda +25,18%; son 3 yılda +211,84%.
Uzun vadede artmış, son ay geri vermiş. Tek aya bakıp karar vermek yanıltır.
Kendi kategorisinde 62/62 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1162 gün: 17 Ocak 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 59,4’si Finansman Bonosu tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Borsa Para Piyasası 17,2, Özel Sektör Kira Sertifikası 16,2, Özel Sektör Tahvili 6,5, Yatırım Fonları Katılma Payları 0,6.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.11%. −60.4 mn ₺ (-11.75% büyüklük), kişi -47.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 60,40 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 47 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 454,20 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.400.
Dolaşımdaki pay 93.067.391.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 4,65’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.