HTK — QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
Fon sepetiTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,50Stopaj %17,5
HTK, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0262 lira.
Fonun özeti
HTK, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
1 Haziran 2026 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00925.
Resmî adı: QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0262 lira.
Düşüşte: bugün -0.86%. −1.2 mn ₺ (-0.93% büyüklük). Beş günde -2.55%.
Fonun büyüklüğü 121,59 milyon lira. 900 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,15 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,86%; son 1 ayda +1,04%; son 3 ayda +3,30%.
Kendi kategorisinde 87/87 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 64 gün: 4 Haziran 2026 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 64,5’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 17,8, Ters Repo 9,0, Hisse Senedi 8,4, Takasbank Para Piyasası 0,4.
Hisse sınıfı yüzde 72,8. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
En büyük pay XAR.USD %17.66. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.86%. −1.2 mn ₺ (-0.93% büyüklük). Beş günde -2.55%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 1,15 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 3 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 121,59 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 900.
Dolaşımdaki pay 118.489.251.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 4,38. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 11,85’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.