HNS — HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %1,25Stopaj %17,5
HNS, bir yatırım fonu. Kurucusu HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 48,5032 lira.
Fonun özeti
HNS, bir yatırım fonu.
Kurucusu HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
20 Aralık 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYHSPO00094.
Resmî adı: HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 48,5032 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.07%, son günler +0.10%. para yok. Beş günde +0.29%.
Fonun büyüklüğü 606,02 milyon lira. 169 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,07%; son 1 ayda +2,44%; son 3 ayda +6,01%; son 6 ayda +6,34%; yılbaşından bu yana +6,17%; son 1 yılda +12,04%; son 3 yılda +77,75%.
Kendi kategorisinde 419/615.
Fiyat serisi 927 gün: 22 Aralık 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 57,8’si Kamu Borçlanma Aracı tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 36,3, Döviz Vadeli Mevduat 5,9, Takasbank Para Piyasası 0,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.07%, son günler +0.10%. para yok. Beş günde +0.29%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Toplam büyüklük 606,02 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 169.
Dolaşımdaki pay 12.494.446.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 17,85’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.