HFA — HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 5/7Ücret %0,12Stopaj %17,5
HFA, bir yatırım fonu. Kurucusu HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,1252 lira.
Fonun özeti
HFA, bir yatırım fonu.
Kurucusu HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
17 Mart 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYHSPO00136.
Resmî adı: HSBC PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,1252 lira.
Düşüşte: bugün -0.38%. para yok. Beş günde -0.65%.
Fonun büyüklüğü 4,92 milyar lira. 2 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,38%; son 1 ayda +3,04%; son 3 ayda +5,10%; son 6 ayda +7,11%; yılbaşından bu yana +13,30%; son 1 yılda +24,91%; son 3 yılda +127,13%.
Kendi kategorisinde 197/413.
Fiyat serisi 864 gün: 21 Mart 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 69,5’si Yabancı Kamu Borçlanma tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 9,7, Yatırım Fonları Katılma Payları 9,4, Yabancı Özel Sektör Borçlanma 6,1, Borsa Yatırım Fonu 3,8.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.38%. para yok. Beş günde -0.65%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Toplam büyüklük 4,92 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.
Dolaşımdaki pay 1.574.729.725.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,12. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 92,63’i dolu. Tavana yakın; yeni pay çıkması zorlaşmış olabilir.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.