HDE — HSBC PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %0,75Stopaj %17,5
HDE, bir yatırım fonu. Kurucusu HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 57,8629 lira.
Fonun özeti
HDE, bir yatırım fonu.
Kurucusu HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
11 Haziran 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYHSPO00151.
Resmî adı: HSBC PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 57,8629 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.02%. −8.7 mn ₺ (-0.09% büyüklük), kişi -12.
Fonun büyüklüğü 9,32 milyar lira. 4.448 yatırımcı var.
Son günde fondan 8,69 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,02%; son 1 ayda +2,72%; son 3 ayda +5,27%; son 6 ayda +10,29%; yılbaşından bu yana +11,64%; son 1 yılda +17,57%.
Kendi kategorisinde 317/615.
Fiyat serisi 555 gün: 13 Haziran 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 43,4’si Döviz Katılma Hesabı tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 15,1, Özel Sektör Dövize Endeksli 12,2, Kamu Borçlanma Aracı 11,1, Döviz Vadeli Mevduat 6,0.
Nakit / para piyasası yüzde 64,5. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.02%. −8.7 mn ₺ (-0.09% büyüklük), kişi -12.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 8,69 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 12 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 9,32 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 4.448.
Dolaşımdaki pay 161.037.683.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,75. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 32,21’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.