GZL — GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %2,70Stopaj %17,5
GZL, bir yatırım fonu. Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,7655 lira.
Fonun özeti
GZL, bir yatırım fonu.
Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
27 Eylül 2021 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYGAPO00664.
Resmî adı: GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,7655 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.53%. −1.4 mn ₺ (-0.37% büyüklük), kişi +7.
Fonun büyüklüğü 378,67 milyon lira. 6.034 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,38 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,53%; son 1 ayda +3,17%; son 3 ayda +9,21%; son 6 ayda +15,98%; yılbaşından bu yana +38,26%; son 1 yılda +45,05%; son 3 yılda +85,96%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 97/153.
Fiyat serisi 1239 gün: 29 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 58,0’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 23,5, Takasbank Para Piyasası 6,3, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 5,8, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 4,6.
Hisse sınıfı yüzde 81,6. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
En büyük pay CCOLA %9.3. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.53%. −1.4 mn ₺ (-0.37% büyüklük), kişi +7.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 1,38 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 7 kişi arttı.
Toplam büyüklük 378,67 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 6.034.
Dolaşımdaki pay 65.679.594.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,70. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,66’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.