GVI — GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Fon sepetiTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
GVI, bir yatırım fonu. Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,6234 lira.
Fonun özeti
GVI, bir yatırım fonu.
Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
8 Haziran 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYGAPO00938.
Resmî adı: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,6234 lira.
Düşüşte: bugün -0.58%. −1.2 mn ₺ (-0.10% büyüklük). Beş günde -1.48%.
Fonun büyüklüğü 1,18 milyar lira. 4.594 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,23 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,58%; son 1 ayda +4,19%; son 3 ayda +5,22%; son 6 ayda +1,18%; yılbaşından bu yana +16,90%; son 1 yılda +27,75%; son 3 yılda +163,30%.
Kendi kategorisinde 50/87.
Fiyat serisi 1062 gün: 10 Haziran 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 58,7’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yabancı Borsa Yatırım Fonu 21,1, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 13,9, Yabancı Hisse Senedi 3,8, Kıymetli Maden BYF 1,9.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.58%. −1.2 mn ₺ (-0.10% büyüklük). Beş günde -1.48%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 1,23 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 13 kişi arttı.
Toplam büyüklük 1,18 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 4.594.
Dolaşımdaki pay 209.409.620.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 2,09’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.