GUA — GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON
Borçlanma fonuTEFAS kapalıRisk 3/7Ücret %0,15Stopaj %17,5
GUA, bir yatırım fonu. Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,0444 lira.
Fonun özeti
GUA, bir yatırım fonu.
Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
26 Mart 2021 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYGAPO00516.
Resmî adı: GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,0444 lira.
Getiri +0.03% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 2,07 milyar lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,03%; son 1 ayda +3,37%; son 3 ayda +8,21%; son 6 ayda +14,78%; yılbaşından bu yana +20,88%; son 1 yılda +33,69%; son 3 yılda +182,61%; son 5 yılda +484,68%.
Beş yıllık getiri +484,68%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 38/85.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 35,3’si Özel Sektör Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 20,3, Kamu Borçlanma Aracı 14,4, Finansman Bonosu 11,7, Hisse Senedi 4,5.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Borçlanma fonu. Tek ihraççı kâğıdı netleşti.
Hisse yığını yok. Tek ihraççının dolaşımdaki kâğıdına tavan var. Repo takası yıl sonunda merkezileşir.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri +0.03% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 2,07 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 341.860.798.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,15. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 3,42’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.