GTK — GARANTİ PORTFÖY KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
Borçlanma fonuTEFAS kapalıRisk 4/7Ücret %0,10Stopaj %17,5
GTK, bir yatırım fonu. Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 7,0963 lira.
Fonun özeti
GTK, bir yatırım fonu.
Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
29 Eylül 2021 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYGAPO00755.
Resmî adı: GARANTİ PORTFÖY KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 7,0963 lira.
Getiri +0.08% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 28,59 milyar lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,08%; son 1 ayda +2,96%; son 3 ayda +9,06%; son 6 ayda +16,51%; yılbaşından bu yana +21,75%; son 1 yılda +37,58%; son 3 yılda +113,02%.
Kendi kategorisinde 75/85 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1237 gün: 1 Ekim 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 84,8’si Devlet Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Kamu Borçlanma Aracı 5,1, Kira Sertifikası İhracı Borçlanma 4,5, Ters Repo 4,4, TL Vadeli Mevduat 1,2.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Borçlanma fonu. Tek ihraççı kâğıdı netleşti.
Hisse yığını yok. Tek ihraççının dolaşımdaki kâğıdına tavan var. Repo takası yıl sonunda merkezileşir.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri +0.08% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 28,59 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 4.029.467.144.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,10. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 40,29’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.