GMI — AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 7/7Ücret %2,50Stopaj %17,5
GMI, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4680 lira.
Fonun özeti
GMI, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
23 Ekim 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO01896.
Resmî adı: AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4680 lira.
Tempo yavaşladı: bugün +0.02%, son günler +0.19%. −12.4 mn ₺ (-1.73% büyüklük), kişi -3. Beş günde +0.95%.
Fonun büyüklüğü 704,85 milyon lira. 5.178 yatırımcı var.
Son günde fondan 12,40 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,02%; son 1 ayda +20,55%; son 3 ayda -4,09%; son 6 ayda -19,41%; yılbaşından bu yana +2,66%.
Kendi kategorisinde 3/383 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 213 gün: 27 Ekim 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 96,5’si Kıymetli Madenler tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 2,8, Yatırım Fonları Katılma Payları 0,7, Takasbank Para Piyasası 0,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün +0.02%, son günler +0.19%. −12.4 mn ₺ (-1.73% büyüklük), kişi -3. Beş günde +0.95%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fondan 12,40 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 3 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 704,85 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 5.178.
Dolaşımdaki pay 480.155.999.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 24,01’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.