GAG — INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %1,00Stopaj %17,5
GAG, bir yatırım fonu. Kurucusu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 18,2795 lira.
Fonun özeti
GAG, bir yatırım fonu.
Kurucusu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
15 Mayıs 2017 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYGEPO00013.
Resmî adı: INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 18,2795 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −5.5 mn ₺ (-0.65% büyüklük).
Fonun büyüklüğü 850,38 milyon lira. 232 yatırımcı var.
Son günde fondan 5,55 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +2,21%; son 3 ayda +6,38%; son 6 ayda +12,43%; yılbaşından bu yana +15,74%; son 1 yılda +22,73%; son 3 yılda +105,83%; son 5 yılda +584,52%.
Beş yıllık getiri +584,52%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 288/383.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 69,3’si Döviz Katılma Hesabı tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 10,3, Yatırım Fonları Katılma Payları 6,3, Özel Sektör Dövize Endeksli 5,3, Kamu Borçlanma Aracı 4,9.
Nakit / para piyasası yüzde 79,7. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −5.5 mn ₺ (-0.65% büyüklük).
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 5,55 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Toplam büyüklük 850,38 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 232.
Dolaşımdaki pay 46.520.761.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,46’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.