FUB — QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma fonuTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %2,25Stopaj %17,5
FUB, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,759037 lira.
Fonun özeti
FUB, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
26 Ocak 2005 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFNBK00022.
Resmî adı: QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,759037 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.26%, son günler +0.11%. −12.314 ₺ (-0.00% büyüklük), kişi -3. Beş günde -0.00%.
Fonun büyüklüğü 927,14 milyon lira. 2.156 yatırımcı var.
Son günde fondan 12,3 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,26%; son 1 ayda +2,99%; son 3 ayda +6,33%; son 6 ayda +9,17%; yılbaşından bu yana +12,76%; son 1 yılda +23,94%; son 3 yılda +135,60%; son 5 yılda +644,21%.
Beş yıllık getiri +644,21%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 54/62 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 62,8’si Kamu Borçlanma Aracı tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 17,1, Özel Sektör Dövize Endeksli 15,0, Yabancı Kamu Borçlanma 4,1, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 1,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.26%, son günler +0.11%. −12.314 ₺ (-0.00% büyüklük), kişi -3. Beş günde -0.00%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fondan 12,3 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 3 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 927,14 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.156.
Dolaşımdaki pay 1.221.474.964.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 12,21’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.