FS5 — ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · hisse yoğunTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %3,50Stopaj %0,0

FS5, bir yatırım fonu. Kurucusu ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,3243 lira.

Fonun özeti

FS5, bir yatırım fonu.

Kurucusu ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

7 Mart 2024 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYGRIP00223.

Resmî adı: ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,3243 lira.

Düşüşte: bugün -1.93%. +5.5 mn ₺ (+13.40% büyüklük). Beş günde +10.07%.

Fonun büyüklüğü 45,91 milyon lira. 47 yatırımcı var.

Son günde fondan 5,52 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -1,93%; son 1 ayda +15,85%; son 3 ayda +1,25%; son 6 ayda -4,19%; yılbaşından bu yana -0,56%; son 1 yılda +10,48%.

Kendi kategorisinde 8/383 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 618 gün: 11 Mart 2024 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 51,3’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 25,6, Borsa Yatırım Fonu 22,6, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 0,5.

Hisse sınıfı yüzde 51,3. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

ZPX30 %28.1. Tek başına tavanı aşıyor; yıl sonuna kadar inmesi lazım.

%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %70.7. Tavan %20. Aradaki %50.7 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım. TRALT %9.08 BIST 30’da, hesaba katılmadı.

Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.

02.09.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -1.93%. +5.5 mn ₺ (+13.40% büyüklük). Beş günde +10.07%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 5,52 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 19 kişi arttı.

Toplam büyüklük 45,91 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 47.

Dolaşımdaki pay 19.750.607.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %3,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.

Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.

Pay tavanının yüzde 0,20’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:45.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.