FRA — AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %1,05Stopaj %17,5
FRA, bir yatırım fonu. Kurucusu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 32,0515 lira.
Fonun özeti
FRA, bir yatırım fonu.
Kurucusu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
13 Mayıs 2019 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAZIM00226.
Resmî adı: AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 32,0515 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.37%, son günler -0.21%. para yok. Beş günde -0.55%.
Fonun büyüklüğü 523,92 milyon lira. 2 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,37%; son 1 ayda -0,60%; son 3 ayda +0,16%; son 6 ayda +1,15%; yılbaşından bu yana +11,79%; son 1 yılda +16,58%; son 3 yılda +73,15%; son 5 yılda +756,60%.
Beş yıllık getiri +756,60%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 348/383 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 55,9’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 42,2, Özel Sektör Dövize Endeksli 1,9.
Hisse sınıfı yüzde 55,9. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük payların toplamı %21.44. En irisi AKSA %16.07. Yıl sonuna kadar inmesi lazım.
%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %21.44. Tavan %20. Aradaki %1.44 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım. KNI tek başına %11.46. Tek fona tavan %10. Bu hisse yığını değil, fon birimi.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.37%, son günler -0.21%. para yok. Beş günde -0.55%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Toplam büyüklük 523,92 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.
Dolaşımdaki pay 16.346.222.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,05. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 65,38’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–13:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.