FPZ — QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkÜcret %1,30Stopaj %17,5
FPZ, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 69,6670 lira.
Fonun özeti
FPZ, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
3 Eylül 2018 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00065.
Resmî adı: QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 69,6670 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.04%. +721.9 mn ₺ (+0.54% büyüklük), kişi +13.
Fonun büyüklüğü 134,55 milyar lira. 19.457 yatırımcı var.
Son günde fondan 721,95 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +2,07%; son 3 ayda +6,07%; son 6 ayda +11,91%; yılbaşından bu yana +15,08%; son 1 yılda +21,64%; son 3 yılda +104,50%; son 5 yılda +589,87%.
Beş yıllık getiri +589,87%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 318/383.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 76,2’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Döviz Vadeli Mevduat 10,2, Diğer 6,4, Kamu Borçlanma Aracı 5,0, Özel Sektör Kira Sert. (YD) 2,1.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.04%. +721.9 mn ₺ (+0.54% büyüklük), kişi +13.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 721,95 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 13 kişi arttı.
Toplam büyüklük 134,55 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 19.457.
Dolaşımdaki pay 1.931.355.371.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,30. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 19,31’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.