FNO — QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 4/7Ücret %2,01Stopaj %17,5
FNO, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,206484 lira.
Fonun özeti
FNO, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
11 Aralık 2006 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFNBK00063.
Resmî adı: QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,206484 lira.
Düşüşte: bugün -0.67%. −15.8 mn ₺ (-0.14% büyüklük). Beş günde -1.48%.
Fonun büyüklüğü 10,84 milyar lira. 6.558 yatırımcı var.
Son günde fondan 15,80 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,67%; son 1 ayda +4,72%; son 3 ayda +8,34%; son 6 ayda +7,76%; yılbaşından bu yana +16,91%; son 1 yılda +35,97%; son 3 yılda +188,07%; son 5 yılda +628,65%.
Beş yıllık getiri +628,65%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 50/153.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 29,6’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Devlet Tahvili 21,1, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 17,9, Yabancı Hisse Senedi 16,8, Kıymetli Maden Kamu Borçlanma 4,2.
Hisse sınıfı yüzde 46,4. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.67%. −15.8 mn ₺ (-0.14% büyüklük). Beş günde -1.48%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 15,80 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 5 kişi arttı.
Toplam büyüklük 10,84 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 6.558.
Dolaşımdaki pay 52.488.975.656.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,01. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 26,24’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.