FMV — DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
FMV, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4380 lira.
Fonun özeti
FMV, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
8 Eylül 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01692.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4380 lira.
Tempo yavaşladı: bugün +0.01%, son günler +0.15%. −104 ₺ (-0.00% büyüklük). Beş günde +0.66%.
Fonun büyüklüğü 165,22 milyon lira. 32 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,01%; son 1 ayda +3,22%; son 3 ayda +10,03%; son 6 ayda +21,01%; yılbaşından bu yana +28,00%.
Kendi kategorisinde 157/383.
Fiyat serisi 245 gün: 11 Eylül 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 84,1’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Finansman Bonosu 6,7, TL Vadeli Mevduat 5,0, Ters Repo 2,4, Diğer 1,9.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün +0.01%, son günler +0.15%. −104 ₺ (-0.00% büyüklük). Beş günde +0.66%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fondan 104 lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Toplam büyüklük 165,22 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 32.
Dolaşımdaki pay 114.894.110.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 22,98’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.