FMS — QNB PORTFÖY SABİHA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %0,40Stopaj %17,5
FMS, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 55,2956 lira.
Fonun özeti
FMS, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
28 Ağustos 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00594.
Resmî adı: QNB PORTFÖY SABİHA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 55,2956 lira.
Getiri +0.02% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 611,10 milyon lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,02%; son 1 ayda +1,78%; son 3 ayda +1,61%; son 6 ayda +5,27%; yılbaşından bu yana +8,04%; son 1 yılda +14,71%; son 3 yılda +107,37%.
Kendi kategorisinde 530/615 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 753 gün: 1 Eylül 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 61,6’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yabancı Özel Sektör Borçlanma 18,7, Kamu Borçlanma Aracı 18,2, Yatırım Fonları Katılma Payları 1,5.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri +0.02% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 611,10 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 11.051.517.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,40. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 1,11’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.