FMG — QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
FMG, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,5182 lira.
Fonun özeti
FMG, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
24 Nisan 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00677.
Resmî adı: QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,5182 lira.
Düşüşte: bugün -0.31%. −21.3 mn ₺ (-0.16% büyüklük). Beş günde -0.63%.
Fonun büyüklüğü 13,36 milyar lira. 10.395 yatırımcı var.
Son günde fondan 21,32 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,31%; son 1 ayda +18,57%; son 3 ayda -6,39%; son 6 ayda -19,71%; yılbaşından bu yana +2,95%; son 1 yılda +87,73%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 4/383 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 588 gün: 26 Nisan 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 65,3’si Kıymetli Madenler tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 27,8, Ters Repo 3,0, Yabancı Hisse Senedi 1,8, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 1,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
GMSTR %31.35. Tek başına tavanı aşıyor; yıl sonuna kadar inmesi lazım.
%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %31.35. Tavan %20. Aradaki %11.35 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.31%. −21.3 mn ₺ (-0.16% büyüklük). Beş günde -0.63%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 21,32 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 18 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 13,36 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 10.395.
Dolaşımdaki pay 3.798.306.642.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 37,98’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.