FD1 — ONE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 4/7Ücret %2,50Stopaj %17,5
FD1, bir yatırım fonu. Kurucusu ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,0439 lira.
Fonun özeti
FD1, bir yatırım fonu.
Kurucusu ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
4 Haziran 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYGRIP00256.
Resmî adı: ONE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,0439 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.36%, son günler -0.02%. −9.935 ₺ (-0.05% büyüklük), kişi -2. Beş günde -0.27%.
Fonun büyüklüğü 19,47 milyon lira. 140 yatırımcı var.
Son günde fondan 9,9 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,36%; son 1 ayda +5,84%; son 3 ayda +11,35%; son 6 ayda +15,68%; yılbaşından bu yana +27,58%; son 1 yılda +29,56%.
Kendi kategorisinde 29/153.
Fiyat serisi 560 gün: 6 Haziran 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 48,8’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 37,0, Yatırım Fonları Katılma Payları 14,2.
Hisse sınıfı yüzde 48,8. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.36%, son günler -0.02%. −9.935 ₺ (-0.05% büyüklük), kişi -2. Beş günde -0.27%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fondan 9,9 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 2 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 19,47 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 140.
Dolaşımdaki pay 9.523.862.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,10’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.