FBV — İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,25Stopaj %17,5
FBV, bir yatırım fonu. Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 7,6362 lira.
Fonun özeti
FBV, bir yatırım fonu.
Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
14 Aralık 2020 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYISPO00605.
Resmî adı: İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 7,6362 lira.
Düşüşte: bugün -1.57%. +47.841 ₺ (+0.01% büyüklük). Beş günde -2.30%.
Fonun büyüklüğü 643,86 milyon lira. 1.927 yatırımcı var.
Son günde fondan 47,8 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -1,57%; son 1 ayda +4,21%; son 3 ayda +1,62%; son 6 ayda +8,89%; yılbaşından bu yana +25,05%; son 1 yılda +37,73%; son 3 yılda +216,88%; son 5 yılda +621,17%.
Beş yıllık getiri +621,17%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 91/383.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 49,5’si Yabancı Borsa Yatırım Fonu tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 24,9, Yatırım Fonları Katılma Payları 18,2, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 7,5.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
SLG %17.67. Tavanı aşıyor; yıl sonuna kadar inmesi lazım.
SLG tek başına %17.67. Tek fona tavan %10. Bu hisse yığını değil, fon birimi.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.57%. +47.841 ₺ (+0.01% büyüklük). Beş günde -2.30%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fonun içine 47,8 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 5 kişi arttı.
Toplam büyüklük 643,86 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.927.
Dolaşımdaki pay 84.316.203.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 16,86’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.