EUN — GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkÜcret %0,80Stopaj %17,5
EUN, bir yatırım fonu. Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 64,2977 lira.
Fonun özeti
EUN, bir yatırım fonu.
Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
6 Mayıs 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYGAPO01290.
Resmî adı: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 64,2977 lira.
Düşüşte: bugün -0.24%. −108.8 mn ₺ (-1.75% büyüklük). Beş günde -0.45%.
Fonun büyüklüğü 6,08 milyar lira. 3.534 yatırımcı var.
Son günde fondan 108,76 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,24%; son 1 ayda +2,86%; son 3 ayda +5,99%; son 6 ayda +9,10%; yılbaşından bu yana +12,98%; son 1 yılda +21,40%.
Kendi kategorisinde 214/383.
Fiyat serisi 581 gün: 8 Mayıs 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 68,0’si Kamu Borçlanma Aracı tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yabancı Özel Sektör Borçlanma 18,2, Özel Sektör Dövize Endeksli 8,6, Döviz Vadeli Mevduat 4,0, TL Vadeli Mevduat 0,8.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.24%. −108.8 mn ₺ (-1.75% büyüklük). Beş günde -0.45%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 108,76 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 2 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 6,08 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 3.534.
Dolaşımdaki pay 94.586.095.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,80. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,95’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.