ESP — AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 7/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
ESP, bir yatırım fonu. Kurucusu AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,321440 lira.
Fonun özeti
ESP, bir yatırım fonu.
Kurucusu AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
9 Haziran 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYTALP00101.
Resmî adı: AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,321440 lira.
Düşüşte: bugün -6.71%. −5.464 ₺ (-0.02% büyüklük). Beş günde -8.69%.
Fonun büyüklüğü 22,52 milyon lira. 272 yatırımcı var.
Son günde fondan 5,5 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -6,71%; son 1 ayda -10,67%; son 3 ayda -42,06%; son 6 ayda -36,73%; yılbaşından bu yana -59,89%; son 1 yılda -69,65%; son 3 yılda -67,67%.
Kendi kategorisinde 375/383 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 760 gün: 22 Ağustos 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 71,8’si Vadeli İşlemler Nakit Teminatları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 27,7, TL Vadeli Mevduat 0,5.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -6.71%. −5.464 ₺ (-0.02% büyüklük). Beş günde -8.69%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 5,5 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 2 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 22,52 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 272.
Dolaşımdaki pay 70.071.024.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 3,05’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.