ESN — ALLBATROSS PORTFÖY ESİN SERBEST FON

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Serbest fonTEFAS kapalıRisk 3/7Ücret %0,25Stopaj %17,5

ESN, bir yatırım fonu. Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,7608 lira.

Fonun özeti

ESN, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

4 Nisan 2024 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYALBT00325.

Resmî adı: ALLBATROSS PORTFÖY ESİN SERBEST FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,7608 lira.

Getiri +0.08% ama para teyidi yok.

Fonun büyüklüğü 41,40 milyon lira. 12 yatırımcı var.

Getiri

Getiri: son günde +0,08%; son 1 ayda +4,35%; son 3 ayda +5,73%; son 6 ayda +10,91%; yılbaşından bu yana +22,38%; son 1 yılda +30,74%.

Kendi kategorisinde 73/615 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 599 gün: 5 Nisan 2024 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 52,3’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 38,0, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 9,8.

Hisse sınıfı yüzde 52,3. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Serbest fon. Bu rehberin asıl hedefi.

Birkaç kâğıda yığılmak, sığ tahta toplamak, repo ve Takasbank şişirmek artık sınırlı. Portföyü görmeden “sat” demiyoruz; kural bu fona işliyor.

Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.

Para hareketi

Getiri +0.08% ama para teyidi yok.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Toplam büyüklük 41,40 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 12.

Dolaşımdaki pay 23.511.812.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 4,70’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.