EPT — EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Para piyasasıTEFAS açıkRisk 1/7Ücret %0,70Stopaj %17,5

EPT, bir yatırım fonu. Kurucusu EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3526 lira.

Fonun özeti

EPT, bir yatırım fonu.

Kurucusu EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

17 Kasım 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYEMAA00087.

Resmî adı: EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3526 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.11%. +680.768 ₺ (+0.05% büyüklük).

Fonun büyüklüğü 1,29 milyar lira. 69 yatırımcı var.

Son günde fondan 680,8 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,11%; son 1 ayda +3,28%; son 3 ayda +10,39%; son 6 ayda +21,71%; yılbaşından bu yana +29,08%.

Kendi kategorisinde 28/49.

Fiyat serisi 198 gün: 18 Kasım 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 36,2’si TL Vadeli Mevduat tarafında.

Kalan başlıca kalemler: TL Katılma Hesabı 15,9, Takasbank Para Piyasası 13,4, Devlet Tahvili 13,0, Ters Repo 8,1.

Nakit / para piyasası yüzde 76,3. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.

Hisse / repo / mevduat / TPP dışında %84.57 kalıyor. Yeni kural en az %10 devlet kâğıdı istiyor. Bu payın içinde DİBS var mı, aylık rapordan net değil.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.11%. +680.768 ₺ (+0.05% büyüklük).

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 680,8 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Toplam büyüklük 1,29 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 69.

Dolaşımdaki pay 955.611.724.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,70. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Gider kesisi tavanı 1,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 9,56’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–13:30.

Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.