EPK — EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU

EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Fon sepetiTEFAS açıkKatılımRisk 6/7Ücret %1,95Stopaj %17,5

EPK, bir yatırım fonu. Kurucusu EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3564 lira.

Fonun özeti

EPK, bir yatırım fonu.

Kurucusu EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

3 Kasım 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYEMAA00020.

Resmî adı: EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3564 lira.

Düşüşte: bugün -1.99%. −317.977 ₺ (-0.13% büyüklük). Beş günde -4.23%.

Fonun büyüklüğü 235,40 milyon lira. 1.536 yatırımcı var.

Son günde fondan 318,0 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -1,99%; son 1 ayda +10,27%; son 3 ayda -3,90%; son 6 ayda -17,64%; yılbaşından bu yana +4,23%.

Kendi kategorisinde 14/87.

Fiyat serisi 207 gün: 5 Kasım 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 43,9’si Borsa Yatırım Fonu tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yabancı Borsa Yatırım Fonu 39,5, Borçlanma Aracı (Alış) 12,0, Yatırım Fonları Katılma Payları 4,6.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Raporda hisse %51.67 görünüyor ama tek tek okunamadı. Tek şirket tavanı %10.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -1.99%. −317.977 ₺ (-0.13% büyüklük). Beş günde -4.23%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 318,0 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 11 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 235,40 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 1.536.

Dolaşımdaki pay 173.551.236.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,95. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 4,38. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 1,74’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:45.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.