EPI — EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU

EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Katılım fonuTEFAS açıkKatılımRisk 5/7Ücret %2,40Stopaj %17,5

EPI, bir yatırım fonu. Kurucusu EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1214 lira.

Fonun özeti

EPI, bir yatırım fonu.

Kurucusu EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir katılım fonu. Faizsiz esaslara göre kurulur. İçindeki varlıklar da bu kurala uyar.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

21 Kasım 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYEMAA00079.

Resmî adı: EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1214 lira.

Düşüşte: bugün -1.63%. +504.956 ₺ (+0.18% büyüklük). Beş günde -1.82%.

Fonun büyüklüğü 283,48 milyon lira. 344 yatırımcı var.

Son günde fondan 505,0 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -1,63%; son 1 ayda +2,81%; son 3 ayda -2,53%; son 6 ayda +1,21%; yılbaşından bu yana +11,42%.

Kendi kategorisinde 88/97 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 193 gün: 25 Kasım 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 69,0’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Kira Sertifikası 15,0, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 12,0, Borçlanma Aracı (Alış) 3,9.

Hisse sınıfı yüzde 69,0. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Raporda hisse %77.4 görünüyor ama tek tek okunamadı. Tek şirket tavanı %10.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -1.63%. +504.956 ₺ (+0.18% büyüklük). Beş günde -1.82%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fonun içine 505,0 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 4 kişi arttı.

Toplam büyüklük 283,48 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 344.

Dolaşımdaki pay 252.804.947.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,40. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 2,53’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:45.

Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.