ENS — QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Değişken fonTEFAS kapalıRisk 5/7Ücret %2,49Stopaj %17,5
ENS, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2032 lira.
Fonun özeti
ENS, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
23 Şubat 2026 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00875.
Resmî adı: QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2032 lira.
Düşüşte: bugün -0.85%. −267.512 ₺ (-0.62% büyüklük). Beş günde +0.05%.
Fonun büyüklüğü 42,59 milyon lira. 1.803 yatırımcı var.
Son günde fondan 267,5 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,85%; son 1 ayda +5,07%; son 3 ayda +3,43%; son 6 ayda +19,83%.
Kendi kategorisinde 44/166.
Fiyat serisi 126 gün: 27 Şubat 2026 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 63,4’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 18,2, Ters Repo 16,3, Takasbank Para Piyasası 2,1.
Hisse sınıfı yüzde 81,6. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
En büyük pay SCHD.USD %9.64. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.85%. −267.512 ₺ (-0.62% büyüklük). Beş günde +0.05%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 267,5 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 24 kişi arttı.
Toplam büyüklük 42,59 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.803.
Dolaşımdaki pay 35.393.729.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,49. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 7,08’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.