ENR — QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Para piyasasıTEFAS kapalıRisk 1/7Ücret %0,89Stopaj %17,5

ENR, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2197 lira.

Fonun özeti

ENR, bir yatırım fonu.

Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz.

Katılım fonu değil.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

23 Şubat 2026 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYFIPO00891.

Resmî adı: QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2197 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.11%. +70.0 mn ₺ (+3.56% büyüklük), kişi +43.

Fonun büyüklüğü 2,03 milyar lira. 13.496 yatırımcı var.

Son günde fondan 69,96 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,11%; son 1 ayda +3,30%; son 3 ayda +10,22%; son 6 ayda +21,06%.

Kendi kategorisinde 7/46 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 127 gün: 26 Şubat 2026 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 36,6’si Ters Repo tarafında.

Kalan başlıca kalemler: TL Vadeli Mevduat 32,5, Devlet Tahvili 13,3, Finansman Bonosu 7,1, TL Katılma Hesabı 5,0.

Nakit / para piyasası yüzde 75,5. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.

Raporda repo %33.53. Tavan yalnız pay senedi reposu için %25. Bunun ne kadarı pay reposu, satırdan ayrılamıyor. Hisse / repo / mevduat / TPP dışında %31.84 kalıyor. Yeni kural en az %10 devlet kâğıdı istiyor. Bu payın içinde DİBS var mı, aylık rapordan net değil.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.11%. +70.0 mn ₺ (+3.56% büyüklük), kişi +43.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 69,96 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 43 kişi arttı.

Toplam büyüklük 2,03 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 13.496.

Dolaşımdaki pay 1.668.178.332.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,89. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 8,34’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.