ENO — QNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıRisk 5/7Ücret %0,89Stopaj %17,5
ENO, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 48,8506 lira.
Fonun özeti
ENO, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
23 Şubat 2026 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00883.
Resmî adı: QNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 48,8506 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.04%. +116.264 ₺ (+0.17% büyüklük), kişi -1.
Fonun büyüklüğü 70,60 milyon lira. 114 yatırımcı var.
Son günde fondan 116,3 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +2,07%; son 3 ayda +5,96%; son 6 ayda +11,18%.
Kendi kategorisinde 498/615.
Fiyat serisi 126 gün: 27 Şubat 2026 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 77,5’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 16,9, Kira Sertifikası İhracı Borçlanma 5,6.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.
İç hisse listesi yok. Tavan işler ama aşıp aşmadığı net değil.
31.03.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.04%. +116.264 ₺ (+0.17% büyüklük), kişi -1.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 116,3 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 70,60 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 114.
Dolaşımdaki pay 1.445.323.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,89. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,29’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.