ELZ — ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse senedi fonuTEFAS açıkKatılımÜcret %3,00Stopaj %0,0
ELZ, bir yatırım fonu. Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 13,7401 lira.
Fonun özeti
ELZ, bir yatırım fonu.
Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer.
Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
20 Nisan 2017 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYQPYS00011.
Resmî adı: ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 13,7401 lira.
Düşüşte: bugün -0.87%. +11.844 ₺ (+0.00% büyüklük). Beş günde -1.53%.
Fonun büyüklüğü 287,27 milyon lira. 703 yatırımcı var.
Son günde fondan 11,8 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,87%; son 1 ayda +3,70%; son 3 ayda -1,85%; son 6 ayda +7,49%; yılbaşından bu yana +23,99%; son 1 yılda +24,05%; son 3 yılda +117,03%; son 5 yılda +1.023,62%.
Beş yıllık getiri +1.023,62%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 100/183.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 88,2’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Katılma Hesabı 6,0, Yatırım Fonları Katılma Payları 5,8.
Hisse sınıfı yüzde 88,2. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
En büyük pay TUPRS %125. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.87%. +11.844 ₺ (+0.00% büyüklük). Beş günde -1.53%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fonun içine 11,8 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 1 kişi arttı.
Toplam büyüklük 287,27 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 703.
Dolaşımdaki pay 20.907.015.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %3,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.
Pay tavanının yüzde 20,91’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–12:30.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.