EIB — ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 3/7Ücret %2,09Stopaj %17,5
EIB, bir yatırım fonu. Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,689740 lira.
Fonun özeti
EIB, bir yatırım fonu.
Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
12 Ağustos 2003 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYISVH00029.
Resmî adı: ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,689740 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.13%, son günler +0.16%. −20.850 ₺ (-0.01% büyüklük), kişi -2. Beş günde +0.61%.
Fonun büyüklüğü 307,31 milyon lira. 500 yatırımcı var.
Son günde fondan 20,9 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,13%; son 1 ayda +3,01%; son 3 ayda +9,00%; son 6 ayda +24,92%; yılbaşından bu yana +31,20%; son 1 yılda +46,92%; son 3 yılda +241,26%; son 5 yılda +713,95%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +713,95%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 104/153.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 45,5’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 18,8, Takasbank Para Piyasası 18,4, Özel Sektör Tahvili 11,6, Diğer 4,7.
Nakit / para piyasası yüzde 63,9. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
En büyük pay ARASE %140.62. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.13%, son günler +0.16%. −20.850 ₺ (-0.01% büyüklük), kişi -2. Beş günde +0.61%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fondan 20,9 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 2 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 307,31 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 500.
Dolaşımdaki pay 445.550.227.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,09. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 3,32’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–12:30.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.