EDP — NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON
Serbest · para piyasasıTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
EDP, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1843 lira.
Fonun özeti
EDP, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
1 Nisan 2026 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS01089.
Resmî adı: NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1843 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.11%. −496.110 ₺ (-0.66% büyüklük), kişi -1.
Fonun büyüklüğü 75,11 milyon lira. 53 yatırımcı var.
Son günde fondan 496,1 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,11%; son 1 ayda +3,44%; son 3 ayda +10,89%.
Kendi kategorisinde 124/383.
Fiyat serisi 103 gün: 2 Nisan 2026 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 66,7’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Vadeli Mevduat 33,3.
Nakit / para piyasası yüzde 100,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
Repo satırı %92.26. Serbest fonda repo ve borsa dışı ters repo / vaad için tavan %20.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.11%. −496.110 ₺ (-0.66% büyüklük), kişi -1.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 496,1 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 75,11 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 53.
Dolaşımdaki pay 63.420.712.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 1,27’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:30–13:30.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.