EDN — EMAA BLUE PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Değişken fonTEFAS açıkRisk 4/7Ücret %2,40Stopaj %17,5

EDN, bir yatırım fonu. Kurucusu EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0453 lira.

Fonun özeti

EDN, bir yatırım fonu.

Kurucusu EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

24 Haziran 2026 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYEMAA00137.

Resmî adı: EMAA BLUE PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0453 lira.

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.05%, son günler +0.07%. İçeri hâlâ +32.282 ₺ (+0.01% büyüklük), kişi +3. Beş günde +0.21%.

Fonun büyüklüğü 280,79 milyon lira. 38 yatırımcı var.

Son günde fondan 32,3 bin lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -0,05%; son 1 ayda +4,70%.

Kendi kategorisinde 51/153.

Fiyat serisi 48 gün: 26 Haziran 2026 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 27,8’si Ters Repo tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Devlet Tahvili 19,5, Hisse Senedi 11,2, Takasbank Para Piyasası 10,0, Yatırım Fonları Katılma Payları 8,6.

Nakit / para piyasası yüzde 49,4. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Raporda hisse %28.91 görünüyor ama tek tek okunamadı. Tek şirket tavanı %10.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.05%, son günler +0.07%. İçeri hâlâ +32.282 ₺ (+0.01% büyüklük), kişi +3. Beş günde +0.21%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fonun içine 32,3 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 3 kişi arttı.

Toplam büyüklük 280,79 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 38.

Dolaşımdaki pay 268.615.388.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,40. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 2,69’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:45.

Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.