EDD — QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Değişken fonTEFAS kapalıRisk 4/7Ücret %1,89Stopaj %17,5
EDD, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1474 lira.
Fonun özeti
EDD, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
23 Şubat 2026 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00909.
Resmî adı: QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1474 lira.
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.30%, son günler +0.01%. İçeri hâlâ +2.1 mn ₺ (+7.30% büyüklük), kişi +20. Beş günde -0.37%.
Fonun büyüklüğü 30,44 milyon lira. 931 yatırımcı var.
Son günde fondan 2,08 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,30%; son 1 ayda +5,09%; son 3 ayda +7,03%; son 6 ayda +14,33%.
Kendi kategorisinde 42/166.
Fiyat serisi 126 gün: 27 Şubat 2026 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 69,7’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yabancı Hisse Senedi 10,5, Hisse Senedi 7,2, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 6,7, Yatırım Fonları Katılma Payları 4,7.
Nakit / para piyasası yüzde 70,8. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
En büyük pay GLDTR %9.62. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.30%, son günler +0.01%. İçeri hâlâ +2.1 mn ₺ (+7.30% büyüklük), kişi +20. Beş günde -0.37%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fonun içine 2,08 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 20 kişi arttı.
Toplam büyüklük 30,44 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 931.
Dolaşımdaki pay 26.530.615.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,89. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 5,31’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.