ECV — GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma fonuTEFAS kapalıÜcret %1,90Stopaj %17,5

ECV, bir yatırım fonu. Kurucusu GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,495128 lira.

Fonun özeti

ECV, bir yatırım fonu.

Kurucusu GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.

Katılım fonu değil.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

11 Mayıs 2012 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYECZM00015.

Resmî adı: GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,495128 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.15%. +3.7 mn ₺ (+3.93% büyüklük), kişi -1.

Fonun büyüklüğü 98,98 milyon lira. 2.412 yatırımcı var.

Son günde fondan 3,73 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,15%; son 1 ayda +3,36%; son 3 ayda +9,71%; son 6 ayda +19,51%; yılbaşından bu yana +26,68%; son 1 yılda +42,99%; son 3 yılda +222,34%; son 5 yılda +365,68%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +365,68%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 40/85.

Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 31,1’si Devlet Tahvili tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Finansman Bonosu 29,5, Hazine Bonosu 18,1, Takasbank Para Piyasası 14,6, Özel Sektör Tahvili 6,6.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.15%. +3.7 mn ₺ (+3.93% büyüklük), kişi -1.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 3,73 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 98,98 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 2.412.

Dolaşımdaki pay 199.908.026.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,90. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 3,88’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu kaynaklarda yok.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.