DZE — DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse senedi fonuTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %1,90Stopaj %0,0
DZE, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,998626 lira.
Fonun özeti
DZE, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir hisse senedi fonu. Paranın çoğu borsadaki şirketlere gider. Borsa yükselince fon da yükselir, düşünce fon da düşer.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
15 Ekim 2001 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRMDZEWWWWW1.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,998626 lira.
Düşüşte: bugün -0.59%. −372.088 ₺ (-0.19% büyüklük). Beş günde -1.54%.
Fonun büyüklüğü 191,55 milyon lira. 2.863 yatırımcı var.
Son günde fondan 372,1 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,59%; son 1 ayda +4,91%; son 3 ayda +3,18%; son 6 ayda +3,10%; yılbaşından bu yana +23,22%; son 1 yılda +23,76%; son 3 yılda +82,25%; son 5 yılda +926,95%.
Beş yıllık getiri +926,95%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 66/183.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 97,0’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Takasbank Para Piyasası 1,4, Yatırım Fonları Katılma Payları 1,2, TL Vadeli Mevduat 0,3.
Hisse sınıfı yüzde 97,0. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
En büyük pay ASELS %9.83. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.59%. −372.088 ₺ (-0.19% büyüklük). Beş günde -1.54%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 372,1 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 15 kişi arttı.
Toplam büyüklük 191,55 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.863.
Dolaşımdaki pay 191.813.900.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,90. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,19. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.
Pay tavanının yüzde 6,39’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.