DVT — DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
DVT, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 9,7423 lira.
Fonun özeti
DVT, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
2 Ağustos 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP00801.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 9,7423 lira.
Düşüşte: bugün -1.53%. +2.8 mn ₺ (+0.32% büyüklük). Beş günde -2.07%.
Fonun büyüklüğü 871,17 milyon lira. 11.067 yatırımcı var.
Son günde fondan 2,80 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -1,53%; son 1 ayda +5,62%; son 3 ayda -1,39%; son 6 ayda +37,48%; yılbaşından bu yana +46,06%; son 1 yılda +59,71%; son 3 yılda +288,20%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 32/153.
Fiyat serisi 1027 gün: 3 Ağustos 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 50,0’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 22,8, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 12,6, Ters Repo 6,7, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 3,2.
Hisse sınıfı yüzde 72,8. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.53%. +2.8 mn ₺ (+0.32% büyüklük). Beş günde -2.07%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fonun içine 2,80 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 6 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 871,17 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 11.067.
Dolaşımdaki pay 89.421.027.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 8,94’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.