DUV — DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma fonuTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
DUV, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3302 lira.
Fonun özeti
DUV, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
26 Şubat 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01494.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3302 lira.
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.18%, son günler +0.23%. İçeri hâlâ +1.5 mn ₺ (+2.36% büyüklük), kişi +3. Beş günde +0.82%.
Fonun büyüklüğü 63,77 milyon lira. 215 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,47 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,18%; son 1 ayda +5,11%; son 3 ayda +10,42%; son 6 ayda +6,26%; yılbaşından bu yana +7,62%; son 1 yılda +23,19%.
Kendi kategorisinde 6/62 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 376 gün: 28 Şubat 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 97,4’si Devlet Tahvili tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 1,5, TL Vadeli Mevduat 1,1.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.18%, son günler +0.23%. İçeri hâlâ +1.5 mn ₺ (+2.36% büyüklük), kişi +3. Beş günde +0.82%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fonun içine 1,47 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 3 kişi arttı.
Toplam büyüklük 63,77 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 215.
Dolaşımdaki pay 47.943.810.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,48’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.