DRA — NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 7/7Ücret %3,00Stopaj %17,5
DRA, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2065 lira.
Fonun özeti
DRA, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
8 Ocak 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00800.
Resmî adı: NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2065 lira.
Düşüşte: bugün -1.98%. +20.016 ₺ (+0.05% büyüklük). Beş günde -8.43%.
Fonun büyüklüğü 41,39 milyon lira. 47 yatırımcı var.
Son günde fondan 20,0 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -1,98%; son 1 ayda -4,16%; son 3 ayda +5,62%; son 6 ayda -7,74%; yılbaşından bu yana +1,94%; son 1 yılda +15,20%.
Uzun vadede artmış, son ay geri vermiş. Tek aya bakıp karar vermek yanıltır.
Kendi kategorisinde 364/383 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 412 gün: 9 Ocak 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 72,2’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 19,6, Yabancı Hisse Senedi 6,6, Yatırım Fonları Katılma Payları 1,6.
Hisse sınıfı yüzde 78,8. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Büyük payların toplamı %18.06. Tavan %20; yer dar. TAVHL %33.95 BIST 30’da, hesaba katılmadı.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.98%. +20.016 ₺ (+0.05% büyüklük). Beş günde -8.43%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fonun içine 20,0 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Toplam büyüklük 41,39 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 47.
Dolaşımdaki pay 34.304.635.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %3,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,69’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:30–17:45.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.