DP1 — DENİZ PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 7/7Ücret %0,05Stopaj %17,5
DP1, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 17,9339 lira.
Fonun özeti
DP1, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
23 Kasım 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP00900.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 17,9339 lira.
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.15%, önceki günler -0.24%. para yok. Beş günde -1.00%.
Fonun büyüklüğü 5,10 milyar lira. 7 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,15%; son 1 ayda +2,66%; son 3 ayda +0,36%; son 6 ayda +7,51%; yılbaşından bu yana +14,48%; son 1 yılda +16,44%; son 3 yılda +995,44%.
Kendi kategorisinde 344/615.
Fiyat serisi 781 gün: 30 Kasım 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 58,3’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Vadeli Mevduat 21,4, Özel Sektör Dövize Endeksli 12,5, Yatırım Fonları Katılma Payları 7,2, Yabancı Özel Sektör Borçlanma 0,2.
Hisse sınıfı yüzde 58,3. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Serbest fon. Bu rehberin asıl hedefi.
Birkaç kâğıda yığılmak, sığ tahta toplamak, repo ve Takasbank şişirmek artık sınırlı. Portföyü görmeden “sat” demiyoruz; kural bu fona işliyor.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -0.15%, önceki günler -0.24%. para yok. Beş günde -1.00%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Toplam büyüklük 5,10 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 7.
Dolaşımdaki pay 284.576.837.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,05. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 28,46’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.