DOV — DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %0,60Stopaj %17,5
DOV, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 61,0744 lira.
Fonun özeti
DOV, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
3 Mayıs 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01031.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 61,0744 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.03%. −216.3 mn ₺ (-0.29% büyüklük), kişi -16.
Fonun büyüklüğü 74,08 milyar lira. 17.162 yatırımcı var.
Son günde fondan 216,29 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,03%; son 1 ayda +2,80%; son 3 ayda +5,36%; son 6 ayda +9,52%; yılbaşından bu yana +13,16%; son 1 yılda +19,13%; son 3 yılda +109,73%.
Kendi kategorisinde 222/383.
Fiyat serisi 834 gün: 4 Mayıs 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 42,1’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Döviz Vadeli Mevduat 30,8, Döviz Katılma Hesabı 8,0, Kamu Borçlanma Aracı 7,7, Kira Sertifikası İhracı Borçlanma 3,8.
Nakit / para piyasası yüzde 41,9. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.03%. −216.3 mn ₺ (-0.29% büyüklük), kişi -16.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 216,29 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 16 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 74,08 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 17.162.
Dolaşımdaki pay 1.212.961.743.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,60. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 20,22’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.