DNU — DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %1,00Stopaj %17,5
DNU, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 47,7666 lira.
Fonun özeti
DNU, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
5 Ocak 2026 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01817.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 47,7666 lira.
Getiri +0.04% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 39,27 milyon lira. 15 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +1,60%; son 3 ayda +4,66%; son 6 ayda +9,05%.
Kendi kategorisinde 549/615 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 164 gün: 6 Ocak 2026 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 97,3’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Döviz Vadeli Mevduat 2,5, TL Vadeli Mevduat 0,2.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri +0.04% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 39,27 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 15.
Dolaşımdaki pay 822.105.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 1,64’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.